Приложение 2
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР
"____" 1997 года
|
|
Балансовый номер счета
|
|
|
0810 .
|
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 97-_____/ .
о порядке расчетов и ведении счетов
КБ " " во Одинбанке
в свободно конвертируемой валюте
Почтовый адрес:
Телефон:
Телефакс:
Телекс: СВИФТ:
Учреждения
банка-корреспондента, имеющие право совершать операции по счету: согласно
образцам подписей Корреспондента.
1.
Наименование и вид счета: текущий валютный счет Корреспондента во
Одинбанке.
2. Валюта счета
код валюты
доллары США
- 001
3. Лимит остатка
средств на счете - не предусмотрен. Овердрафт не допускается. В случае недостатка
средств на счете Одинбанк извещает об этом Корреспондента по телексу (СВИФТ) за
его счет.
Поручения Корреспондента в превышение суммы остатка
по счету могут быть выполнены только за счет конверсии средств со счетов
Корреспондента в других валютах на условиях, оговоренных в п.4 данного Распоряжения.
4. Право и
условия конверсии средств на счете в другую свободно конвертируемую
валюту: право предоставлено. Конверсия осуществляется Управлением
корреспондентских счетов Департамента международных расчетов и
корреспондентских счетов по поручению Корреспондента по курсу международного
рынка на день совершения операции.
5. Право
перевода средств за границу предоставлено (с учетом внутренних нормативных
документов Одинбанка, определяющих порядок перевода средств в пользу
бенефициаров на территории бывших Республик Союза ССР).
6. Перечень
поступлений и платежей, которые могут осуществляться по счету: поступления и
платежи по всем видам операций в форме аккредитивов, инкассо, переводов.
7. Любые операции, подразумевающие возникновение
обязательств Корреспондента перед Одинбанком (аккредитивы, гарантии, и
другие подобного рода операции), а также поручения на осуществление платежей
принимаются Одинбанком к исполнению на основании документов на
бумажных носителях (почтовых поручений) или ключеванных телексных
(СВИФТ) сообщений в суммах, не превышающих эквивалента 5.000,00 долларов
США на одну операцию. Операции на суммы, превышающие указанный предел,
осуществляются на основании ключеванного телексного (СВИФТ) сообщения или, в
случае оформления документом на бумажном носителе, подлежат подтверждению
ключеванным телексом (СВИФТом).
8. Порядок и
сроки высылки выписок со счета и подтверждения правильности сальдо счета:
выписки высылаются/выдаются Одинбанком в адрес Корреспондента по мере
совершения операций. Сальдо счета считается подтвержденным, если Корреспондент
в течение 30 календарных дней со дня получения выписки не сообщит своих
замечаний. Корреспондент подтверждает сальдо счета на 1 января каждого
года.
9. Порядок
взимания комиссий и почтово-телекоммуникационных расходов: комиссии и
почтово-телекоммуникационные расходы взимаются по действующему Тарифу
комиссионного вознаграждения Одинбанка.
В случае невозможности взимания комиссии за
обслуживание счета в связи с недостатком средств на нем Управление
корреспондентских счетов соответственно извещает Корреспондента и Управление
корреспондентских отношений. В случае непоступления от Корреспондента
средств в оплату комиссии за обслуживание такого счета или иных соответствующих
инструкций, Управление корреспондентских отношений принимает меры по закрытию
указанного счета с начала следующего квартала.
10. Процентные
ставки: в соответствии с действующими ставками, устанавливаемыми во Одинбанке.
Начальник Управления
корреспондентских отношений